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Conciliación Bancaria en Excel

   Que es una conciliación?

Es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

En este proceso se coteja (cruzamos) los movimientos registrados en libros contra los movimientos mostrados en bancos.

   Que necesitamos para la conciliación?

1. La conciliación anterior al periodo que estamos conciliando.

2. El movimiento en libros del periodo a conciliar.

3. El movimiento en bancos del periodo a conciliar.

   Pasos para conciliar:

1. Cruzar (conciliar) los debitos en libros vrs los creditos en bancos.

2. Cruzar (conciliar) los creditos en libros vrs los debitos en bancos.

3. Cotejar que los debitos y creditos pendientes en la conciliación con los movimientos del periodo. Lo pendiente en libros contra el movimiento en bancos. Lo pendiente en Bancos contra el movimiento en libros.

4. Conciliar transacciones en libros que se anulen entre si por errores en el registro

5. Conciliar movimientos en bancos que se anulen entre si por errores en el registro

6. Identificar los movimientos que no se pudieron conciliar

7. Identificar si hay transacciones con diferencia en montos

8. Preparar la conciliación

9. Se debe tomar en cuenta que al cotejar el movimiento no se vaya a cruzar con alguno cruzado anteriormente

   Tipos de Conciliación:

1. Ajustada. Se obtiene el saldo ajustado tanto en bancos como en libros.Es la más utilizada.

2. De Bancos a Libros.Partimos del saldo en Bancos hasta llegar al saldo en libros.

3. De Libos a Bancos.Partimos del saldo en Libros hasta llegar al saldo en bancos.

   Que hallaremos en la conciliación:

1. Cheques Pendientes de Cambio. Esto ya que no todos los cheques que giramos serán cobrados inmediatamente

2. Depósitos en tránsito. Hay que tener cuidado con estos, en buena teoria estos solo deben ser de los ultimos días del periodo, si son de los primeros días tenemos que analizar, registramos mal?, no se envio?, el banco no nos lo registro?, nos jinetean el dinero nuestro personal?

3. Errores en el registro, tanto en bancos como en libros. Montos invertidos, registros que son de otras cuentas.

4. Depósitos no registrados en libros. Clientes que nos depositan pero no nos lo hacen saber

5. Debitos o creditos que el banco nos cobra o reconoce por algun servicio

6. Intereses ganados en el periodo.

7. Movimientos duplicados.

   Conciliación Ajustada:

En esta conciliación encontrare el saldo ajustado(saldos iguales).

Como se concilia:

1.Tener bien identificados los movimientos que no se cotejarón

2. Los errores se llevan donde se cometierón. Esto quiere decir si cometi un error en libros donde sume, debo restar al saldo final del periodo esa suma para compensar.

3. Los créditos pendientes en bancos se suman al saldo de libros.

4. Los débitos pendientes en bancos se restan al saldo de libros.

5. Asi obtenemos el saldo ajustado en libros

6. Los créditos pendientes en libros se restan al saldo de bancos.

7. Los débitos pendientes en bancos se suman al saldo de bancos.

8. Asi obtendremos el saldo ajustado en bancos.



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