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Con funciones sencillas de excel y con la ayuda de filtros esta herramienta nos permitira facilitar cualquier tarea.
Para la conciliación solo necesitaremos de la siguiente formula:
=sumif(rango,criterio,rango_de_suma) o =sumar.si(rango,criterio,rango_de_suma)

Como funciona la función sumar.si

La función sumar.si en español o sumif en inglés recibe los siguientes parámetros.
  • Rango.Es para la condicion si, se refiere a las celdas que se comparan con el criterio para que sean sumadas. Para nuestro caso todos los numeros documentos
  • Criterio.Dentro del rango que criterios seran sumados. En nuestro caso un deposito en especifico.
  • Rango a sumar.Seran los montos a que se sumaran segun el criterio dado que se repita dentro del rango de documento. En nuestro caso el monto de la transacción.


  • Como aplicaremos la función sumar.si

    Tendremos dos hojas en un mismo libro u hoja de trabajo, en una de ella tendremos los movimientos en bancos, y en otra tendremos los movimientos en libros. En una celda a la derecha aplicaremos la formula, donde hallaremos la sumatoria para cada documento en bancos - la sumatoria de cada documento en libros, e igualmente la sumatoria de cada documento en libros menos cada documento en bancos. Después filtramoslas diferencias y las analizaremos.
    Cuidados:
    Al aplicar esta fórmula debemos tener consistencia en los datos, hay sistemas que no me dan debitos ni creditos sino positivos con negativos, pero los bancos sus estados si dan creditos y debitos entonces lo mejor es unificar esta información con una celda de monto.
    Si no nos entiende escribemos a admin@creacionesydesarrolloweb.com, o con gusto podemos ayudarle con la información o inclusive con un bajo costo con ese dolor de cabeza como es la conciliación.


    Descarga el ejemplo aquí


    Conciliacion usando formulas de excel


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