Excel - Conciliación Bancaria

Con funciones sencillas de excel y con la ayuda de filtros esta herramienta nos permitira facilitar cualquier tarea.
Para la conciliación solo necesitaremos de la siguiente formula:
=sumif(rango,criterio,rango_de_suma) o =sumar.si(rango,criterio,rango_de_suma)

Como funciona la función sumar.si

La función sumar.si en español o sumif en inglés recibe los siguientes parámetros.

Rango.Es para la condicion si, se refiere a las celdas que se comparan con el criterio para que sean sumadas. Para nuestro caso todos los numeros documentos

Criterio.Dentro del rango que criterios seran sumados. En nuestro caso un deposito en especifico.

Rango a sumar.Seran los montos a que se sumaran segun el criterio dado que se repita dentro del rango de documento. En nuestro caso el monto de la transacción.

Como aplicaremos la función sumar.si

Tendremos dos hojas en un mismo libro u hoja de trabajo, en una de ella tendremos los movimientos en bancos, y en otra tendremos los movimientos en libros. En una celda a la derecha aplicaremos la formula, donde hallaremos la sumatoria para cada documento en bancos - la sumatoria de cada documento en libros, e igualmente la sumatoria de cada documento en libros menos cada documento en bancos. Después filtramoslas diferencias y las analizaremos.
Cuidados:
Al aplicar esta fórmula debemos tener consistencia en los datos, hay sistemas que no me dan debitos ni creditos sino positivos con negativos, pero los bancos sus estados si dan creditos y debitos entonces lo mejor es unificar esta información con una celda de monto.
Si no nos entiende escribemos a admin@creacionesydesarrolloweb.com, o con gusto podemos ayudarle con la información o inclusive con un bajo costo con ese dolor de cabeza como es la conciliación.

Descarga el ejemplo aquí

Conciliacion usando formulas de excel

Creaciones y Desarrollo Web Costa Rica, Todo en Diseño Web y desarrollo de Software, soluciones para PYMES
Derechos Reservados 2025