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Conciliación Bancaria Saldos Ajustados

Considero que esta conciliación refleja mejor los datos, ya que deberemos llegar a saldos iguales tanto en bancos como en libro, de ahí su nombre ajustada.

Requerimientos:

En todas las conciliaciones vamos a requerir lo mismo, así que si este dato lo encuentra en los diferentes tipo de concilliaciones solo es para refrescar un poco los datos.

Pasos de una conciliación:

Al igual que los requerimientos los pasos son iguales en todas las conciliaciones ya que lo que nos interesa es ver que no podemos cruzar entre bancos y libros. Lo que difiere en los tipos de conciliació en la forma en que presentaremos los datos.

Hallazgos en una conciliación:

  • Cheques pendiente de cambio. Esto porque no se cobrán cuando se giran o simplemente no se ha entregado
  • Depósito en tránsito. Son depósitos que enviamos en las últimas fechas del mes que el banco no ha registrado. En este rubro debemos tener cuidado y analizarlos bien, no vaya a ser que el deposito nunca se fue, o nos robaron el dinero o era de otra cuenta corriente
  • Depósitos no registrados. Son depositos que estan en bancos pero que no hemos registrado, hechos por clientes o por nosotros que se nos olvido registrar
  • Notas de Credito pendiente de registro. Principalmente intereses ganados o reversiones de algún movimiento como cheques que giramos sin fondos.
  • Notas de Debito pendiente de registro. Cargos por servicios bancarios, cobro de chequeras, o por algun otro servicio bancario, cheques devueltos(que se depositaron), faltantes en deposito
  • Errores en bancos o en libros. Errores de digitación (como diferencias en los montos), errores de registro de una cuenta en otra,registros duplicados.
  • Como se representa la información en el machote:

  • Tener presente que siempre partiremos del saldo final tanto en bancos como en libros de la fecha a conciliar.
  • Los cheques pendientes de cambio debemos restarlos del saldo en bancos
  • Los depositos en transito debemos sumarlos del saldo en bancos
  • Los depositos pendientes de registro debemos sumarlos en libros
  • Las ND debemos restarlas de libros
  • Las NC debemos sumarlas de libros
  • Los errores cometidos debemos llevarlos donde se cometieron ya sea en bancos o en libros y debemos sumarlos o restarlos(debe hacer lo contrario a como se registro).
  • Formato - Modelo - Machote:

    Formato conciliacion bancaria ajustada


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